Облигация Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-02 стоит сейчас 375.1 руб или 93.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 10.72руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.74% годовых.

Котировка облигации, %

93.77%

Доходность*

26.74%

Изм за день, %

+0.42%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

1 081

Лет до погашения

0.88

Дата размещения

24-09-2021

Дата погашения

19-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

175

Номинал

400

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

11.46%

Купон, руб (?)

10.72 руб

Годовой купон

42.88

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

5.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-02

Имя облигации

Первое клиент.бюро НАО 001Р-02

Назв, англ

First Client Bureau 1P-02

ISIN

RU000A103RJ3

Рег. номер

4B02-02-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A103RJ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-12-2024	10.72	10.75%	2.69%	0.03%
2	21-03-2025	8.04	10.75%	2.69%	0.03%
3	20-06-2025	5.36	10.75%	2.69%	0.03%
4	19-09-2025	2.68	10.75%	2.69%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)